调期交易是指在外汇交易中，一笔交易同时包含即期外汇交易和远期外汇交易。外币期货交易是在固定场所进行外币期货合约的买卖的一种外汇交易业务。...
远期对远期的掉期交易，指买进并卖出两笔同种货币不同交割期的远期外汇。由于这一形式可以使银行及时利用较为有利的汇率时机，并在汇率的变动中获利，因此越来越受到重视与使用。...
利率平价理论(RateParity)，认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。这个理论由凯恩斯和爱因齐格提出。...
即期对远期的掉期交易，指买进或卖出某种即期外汇的同时，卖出或买进同种货币的远期外汇。它是掉期交易里最常见的一种形式。...
掉期交易的作用具体表现在：1.有利于进出口商进行套期保值；2.有利于证券投资者进行货币转换，避开汇率变动风险；3.有利于银行消除与客户单独进行远期交易承受的汇率风险。...
保值是指外汇交易商通过即期外汇交易和远期外汇交易来避免或消除汇率变动风险的买卖外汇的行为。保值仅仅是为了消除或避免外汇风险，把由外汇风险所带来的损失降到最低限度，不是利用外汇风险赚取利润。...
即期和远期结合型的远期外汇交易。...
远期外汇买卖，亦称期汇交易，即期外汇买卖的对称。外汇买卖成交时，双方不立即办理交割，而是按照远期外汇合约中规定的币种、数额、汇率和交割日期，于到期日进行交割的外汇交易。...
外汇贴水是指一种货币的远期汇率低于即期汇率。例如，三月期英镑对美元的汇率为￡1=$1．6240，即期英镑的汇率为￡1=$1．6280，三月期英镑对美元贴水40点。...
锁汇就是锁定汇率，在银行中这个业务叫远期结售汇。...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-27 02:01:45)
| 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 欧元 | 829.72 | 835.79 | 829.8 |
| 美元 | 714.14 | 717.15 | 711.88 |
| 英镑 | 960.55 | 967.68 | 960.81 |
| 日元 | 4.8351 | 4.8724 | 4.8344 |
| 港币 | 91.62 | 91.98 | 91.16 |
| 韩国元 | 0.5108 | 0.5164 | 0.5141 |
| 加拿大元 | 515.31 | 519.36 | 515.26 |
| 澳大利亚元 | 463.04 | 466.72 | 462.66 |
| 新加坡元 | 554.64 | 558.82 | 555.19 |
| 卢布 | 8.55 | 8.99 | 8.86 |
| 澳门元 | 88.95 | 89.36 | 88.46 |
| 新台币 | 23.45 | ||
| 泰国铢 | 21.98 | 22.12 | 22.02 |
| 新西兰元 | 417.92 | 421.07 | 417.81 |
| 瑞士法郎 | 886.75 | 893.6 | 885.9 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.0443 | 0.044 |
| 丹麦克朗 | 111.08 | 111.98 | 111.11 |
| 印度卢比 | 8.1622 | ||
| 挪威克朗 | 70.35 | 70.91 | 70.5 |
| 沙特里亚尔 | 189.35 | 192.01 | 190.29 |
| 瑞典克朗 | 74.48 | 75.08 | 74.46 |
| 南非兰特 | 40.36 | 40.83 | 40.5 |
| 菲律宾比索 | 12.45 | 12.71 | 12.6 |
| 巴西里亚尔 | 132.15 | ||
| 土耳其里拉 | 16.22 | 18.66 | 17.42 |
| 林吉特 | 169.14 | 170.66 | 169.61 |
| 阿联酋迪拉姆 | 193.45 | 196.17 | 194.39 |
| 文莱元 | 556.59 | ||
| 捷克克朗 | 33.89 | ||
| 匈牙利福林 | 2.0809 | 2.1229 | 2.0892 |
| 以色列谢克尔 | 211.54 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.178 | ||
| 科威特第纳尔 | 2340.04 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.185 | 0.2128 | 0.1988 |
| 墨西哥比索 | 37.91 | 38.67 | 38.18 |
| 尼泊尔卢比 | 5.102 | ||
| 巴基斯坦卢比 | 2.5203 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.63 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 7.0384 | 7.1806 | 7.1038 |
| 越南盾 | 0.0272 | ||